天治核心 成長(zhǎng)(163503) 天治核心成長(zhǎng):更新招募說(shuō)明書(shū)摘要

　　基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計(jì)提。 基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的2.5%。的年費(fèi)率計(jì)提

　　中銀持續(xù)增長(zhǎng)(163803) 中銀持續(xù)增長(zhǎng):關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》([2008]38號(hào)文)以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號(hào))的有關(guān)規(guī)定，自2010年6月30日起，中銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)已對(duì)旗下證券投資基金持有的長(zhǎng)期停牌股票中國(guó)平安(代碼：601318)按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，并對(duì)相關(guān)的基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行了調(diào)整。

　　銀華保本 增值(180002) 銀華保本增值:關(guān)于暫停網(wǎng)上交易等系統(tǒng)服務(wù)的公告

　　為進(jìn)一步方便投資者通過(guò)網(wǎng)上交易方式投資銀華基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“本公司”)旗下的開(kāi)放式基金，本公司將于2010年9月4日22：00至2009年9月5日18：00進(jìn)行網(wǎng)上交易系統(tǒng)升級(jí)，屆時(shí)網(wǎng)站賬戶服務(wù)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)及客服電話系統(tǒng)將暫停服務(wù)。為此給投資者帶來(lái)的不便，敬請(qǐng)諒解。

　　長(zhǎng)城安心回報(bào)(200007) 長(zhǎng)城安心回報(bào):關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)【2008】38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，長(zhǎng)城基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱本管理人)自2010年7月28日起采用《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的指數(shù)收益法對(duì)旗下基金所持有的停牌股票深發(fā)展(代碼000001)、中國(guó)平安(代碼601318)進(jìn)行估值(詳見(jiàn)本管理人2010年7月29日的有關(guān)公告)。

　　金鷹成份股優(yōu)選(210001) 金鷹成份股優(yōu)選:關(guān)于因停牌股票復(fù)牌后估值方法調(diào)整的公告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告[2008]38號(hào))以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號(hào))的有關(guān)規(guī)定，自2010年8月2日起，金鷹基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)對(duì)旗下金鷹穩(wěn)健 成長(zhǎng)股票型證券投資基金(以下稱“本基金”)持有的停牌股票深發(fā)展A(股票代碼：000001)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值(詳見(jiàn)相關(guān)公告：《金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)股票型證券投資基金關(guān)于因停牌股票估值方法調(diào)整的公告》[2010年8月3日])。

　　寶盈鴻利 收益(213001) 寶盈鴻利收益:關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見(jiàn)”)的規(guī)定，寶盈基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)自2010年7月1日、7月28日起分別采用“指數(shù)收益法”對(duì)旗下基金所持有的中國(guó)平安(股票代碼601318)、深發(fā)展A(股票代碼000001)進(jìn)行估值。

　　華寶興業(yè)大盤精選(240011) 華寶興業(yè)大盤精選:關(guān)于旗下基金所持中國(guó)平安恢復(fù)采用收盤價(jià)估值的公告